呼伦贝尔市**钛业有限责任公司
钛合金深加工基地建设项目
可行性研究报告
二零**年九月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1推动内蒙呼伦贝尔战略性新兴产业发展优化产业结构的重要举措 8
2.2.2推动呼伦贝尔有色金属材料工业快速发展的需要 9
2.2.3促进我国钛工业快速发展的需要 9
2.2.4满足我国钛合金产品市场需求的需要 10
2.2.5增加当地就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.3项目可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 12
2.3.3管理可行性 12
2.4分析结论 12
第三章行业市场分析 13
3.1钛材应用领域及前景分析 13
3.1.1钛及钛合金板带材在化工领域的应用 13
3.1.2钛及钛合金板带材在航空航天领域的应用 15
3.1.3钛及钛合金板带材在海洋领域的应用 15
3.2我国钛工业发展状况分析 18
3.3.1行业概述 18
3.3.2钛工业发展现状 18
3.3我国钛业发展态势分析 20
3.4我国钛产业发展前景分析 22
3.5钛合金产品市场前景分析 23
3.6市场分析结论 25
第四章项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1地理位置 26
4.2.2区域地形情况 27
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域资源条件 27
4.2.5区域交通运输条件 28
4.3呼伦贝尔经济开发区简介 30
第五章总体建设方案 33
5.1土建方案 33
5.1.1方案指导原则 33
5.1.2土建方案的选择 33
5.2工程管线布置方案 34
5.2.1给排水 34
5.2.2供电 35
5.3主要建设内容 35
5.4道路设计 36
5.5总图运输方案 36
5.6土地利用情况 36
5.6.1项目用地规划选址 36
5.6.2用地规模及用地类型 37
第六章产品方案 38
6.1主要产品 38
6.2产品标准 38
6.3产品生产规模确定 38
6.4工艺流程 39
6.4.1钛板加工工艺 40
6.4.2热轧板带加工工艺 41
6.4.3冷轧板材加工工艺 42
6.4.4冷轧卷材加工工艺 43
6.4.5钛管加工工艺 44
6.4.6钛丝加工工艺 44
第七章原料供应及设备选型 45
7.1主要原材料供应 45
7.2主要设备选型 45
第八章节约能源方案 47
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47
8.2.1能源消耗种类 47
8.2.2能源消耗数量分析 48
8.3项目所在地能源供应状况分析 48
8.4主要能耗指标及分析 48
8.4.1项目能耗分析 48
8.4.2国家能耗指标 49
8.5节能措施和节能效果分析 49
8.5.1工业节能 49
8.5.2节水措施 50
8.5.3建筑节能 51
8.5.4企业节能管理 51
8.6结论 52
第九章环境保护与消防措施 53
9.1设计依据及原则 53
9.1.1环境保护设计依据 53
9.1.2设计原则 53
9.2建设地环境条件 54
9.3项目建设和生产对环境的影响 54
9.3.1项目建设对环境的影响 54
9.3.2项目生产过程产生的污染物 55
9.4环境保护措施方案 55
9.4.1项目建设期环保措施 55
9.4.2项目运营期环保措施 56
9.4.3环境管理与监测机构 57
9.5消防措施 57
9.5.1设计依据 57
9.5.2防范措施 58
9.5.3消防管理 59
9.5.4消防措施的预期效果 60
第十章劳动安全卫生 61
10.1编制依据 61
10.2概况 61
10.3劳动安全 61
10.3.1工程消防 61
10.3.2防火防爆设计 62
10.3.3安全生产 62
10.3.4防静电防雷措施 63
10.4劳动卫生 63
10.4.1防暑降温与冬季采暖 63
10.4.2卫生 63
10.4.3照明 63
10.4.4安全教育及防护 63
第十一章企业组织机构与劳动定员 64
11.1组织机构 64
11.2劳动定员 64
11.3福利待遇 64
第十二章项目实施规划 66
12.1建设工期的规划 66
12.2建设工期 66
12.3实施进度安排 66
第十三章投资估算与资金筹措 68
13.1投资估算依据 68
13.2建设投资估算 68
13.3流动资金估算 69
13.4资金筹措 69
13.5项目投资总额 69
13.6资金使用和管理 72
第十四章财务及经济评价 73
14.1总成本费用估算 73
14.1.1基本数据的确立 73
14.1.2产品成本 74
14.1.3平均产品利润与销售税金 75
14.2财务评价 76
14.2.1项目投资回收期 76
14.2.2项目投资利润率 76
14.2.3不确定性分析 76
14.3综合效益评价结论 79
第十五章风险分析及规避 81
15.1项目风险因素 81
15.1.1不可抗力因素风险 81
15.1.2技术风险 81
15.1.3市场风险 81
15.1.4资金管理风险 82
15.2风险规避对策 82
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 82
15.2.2技术风险规避对策 82
15.2.3市场风险规避对策 82
15.2.4资金管理风险规避对策 83
第十六章招标方案 84
16.1招标管理 84
16.2招标依据 84
16.3招标范围 84
16.4招标方式 85
16.5招标程序 86
16.6评标程序 86
16.7发放中标通知书 86
16.8招投标书面情况报告备案 86
16.9合同备案 86
第十七章结论与建议 88
17.1结论 88
17.2建议 88
附表 89
附件1产品销售收入预测表 89
附件2总成本表（生产成本加期间费用法） 91
附件3外购原材料表 92
附件4外购燃料及动力费表 93
附件5工资及福利表 94
附件6利润和利润分配表 95
附件7固定资产折旧费计算表 96
附件8无形资产及递延资产摊销表 97
附件9流动资金估算表 98
附件10项目投资现金流量表 99
附件11资产负债表
附件12财务计划现金流量表
附件13项目资本金现金流量表
附件14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
钛合金深加工基地建设项目
1.1.2项目建设单位
呼伦贝尔市**钛业有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
内蒙古呼伦贝尔市经济技术开发区（平方公里）谢尔塔拉项目区(52.03平方公里)，距市政府20公里，在呼伦贝尔海拉尔区东北部。
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为.05万元，其中，建设投资为.63万元（土建工程为.00万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.00万元，其他费用为.51万元，预备费.13万元），铺底流动资金为.09万元。
项目建成后可实现年均销售收入为.27万元，年均利润总额.92万元，年均净利润.69万元，年上缴税金及附加为.77万元，年增值税为.15万元；投资利润率为24.21%，投资利税率32.52%，税后财务内部收益率21.54%，税后投资回收期(含建设期)为5.69年。
1.1.7项目建设规模
本项目建成达产后，主要生产产品为钛合金深加工产品，达产年设计年生产能力为吨。主要产品及设计生产能力如下表：
达产年主要产品设计生产能力表
序号 产品名称 年产量（万吨） 销售价格（万元/吨）
1 钛合金锭产品 9,.00 15.00
2 钛复合板产品 2,.00 17.00
3 钛丝产品 3,.00 23.00
4 钛棒产品 6,.00 18.00
本次建设项目占地面积亩，总建筑面积.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产系统
生产车间1 1 80.00 80.00
生产车间2 1 70.00 70.00
生产车间3 1 60.00 60.00
生产车间4 1 40.00 40.00
2、辅助生产系统
办公综合楼 5 5.00 25.00
研发中心 5 4.00 .00
倒班宿舍、食堂 6 8.00 48.00
成品库房 1 60.00 60.00
物流仓库 1 50.00 50.00
供配电站 1 .00 .00
清洁循环水池 1 3.00 3.00
合计 380.00 .00
行政办公及生活设施占地面积 17.00
3、辅助设施
道路及停车场 1 50.00 50.00
绿化 1 90.00 90.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.05万元，其中项目企业自筹资金.05万元，申请银行贷款280.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从20**年9月至20**年8月，工程建设工期共计36个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-年）》
3.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
4.《国家产业结构调整指导目录》年本；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩
2 总建筑面积 ㎡ .00
3 道路 ㎡ 50.00
4 绿化面积 ㎡ 90.00
5 总投资资金 万元 .05
其中：建筑工程 万元 .00
设备及安装费用 万元 .00
土地费用 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 346.00
2 年均销售收入 万元 .27
3 年平均利润总额 万元 .92
4 年均净利润 万元 .69
5 年销售税金及附加 万元 .77
6 年均增值税 万元 .15
7 年均所得税 万元 .23
8 项目定员 人
9 建设期 月 36
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.21%
2 项目投资利税率 % 32.52%
3 税后财务内部收益率 % 21.54%
4 税前财务内部收益率 % 26.00%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 ,.54
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 ,.14
7 投资回收期(税后) 年 5.69
8 投资回收期(税前) 年 4.80
9 盈亏平衡点 % 41.85%
1.7综合评价
该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化钛合金深加工生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合我国钛工业规模化发展趋势，顺应产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的钛合金深加工制造技术水平。项目产品生产技术工艺成熟，具有机械装备国产化的特点，因资源稀缺，产品销售极具竞争力且市场风险较低。如果及时有效地组织项目资金进行规模型投资开发，在投产后，必将会改变我国钛产业的现有生产格局。
总之，项目的实施符合中国产业发展政策，是推动我国钛工业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
在国家发改委、工信部等联合编制的战略性新兴产业“十二五”规划中，钛材已经被列入重点扶持的新材料品种。与近期广泛引起国际
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